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建司庫 找中信
——推進(jìn)一流司庫建設(shè) 中信銀行鄭州分行助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)“價(jià)值創(chuàng)造”

2023-10-24 10:51:57    來源：中信銀行鄭州分行

　　2022年初，國資委1號(hào)文《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè) 進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》下發(fā)。《意見》指出，要“力爭(zhēng)2023年底前所有中央企業(yè)基本建成‘智能友好、穿透可視、功能強(qiáng)大、安全可靠’的司庫系統(tǒng)，所有子企業(yè)銀行賬戶全部可視、資金流動(dòng)全部可溯、歸集資金全部可控”。這就對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)整合金融產(chǎn)品、運(yùn)用“金融科技”手段，把司庫建設(shè)成為央國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要突破口提出了更高要求。

　　中信銀行鄭州分行主動(dòng)參與司庫服務(wù)體系建設(shè)，積極開展走訪調(diào)研，為央國企司庫建設(shè)提供咨詢與實(shí)施服務(wù)。2022年9月，在總結(jié)央國企司庫建設(shè)服務(wù)的基礎(chǔ)上，中信銀行鄭州分行圍繞國務(wù)院國資委“看得見、調(diào)得動(dòng)、管得住、用得好”的司庫建設(shè)要求，向省國資委匯報(bào)中信司庫建設(shè)方案，組織開展司庫建設(shè)國資大講堂培訓(xùn)，為17個(gè)地市國資委及27家省屬企業(yè)普及司庫建設(shè)理念，成為區(qū)域首家向國資委匯報(bào)并開展培訓(xùn)的銀行。

　　2023年2月，在多家央國企客戶代表的共同見證下，中信銀行重磅發(fā)布“天元司庫”服務(wù)體系，推出了業(yè)內(nèi)首個(gè)銀行自主研發(fā)的司庫管理系統(tǒng)——“天元司庫”管理系統(tǒng)。這是中信銀行積極踐行國家戰(zhàn)略、助力央國企構(gòu)建世界一流財(cái)務(wù)管理體系、創(chuàng)建世界一流企業(yè)的重要舉措，標(biāo)志著中信銀行成為業(yè)內(nèi)首家具備企業(yè)司庫體系綜合服務(wù)能力的商業(yè)銀行。3月，中信銀行鄭州分行成功召開“交易+2.0”暨“天元司庫”服務(wù)體系河南區(qū)域發(fā)布會(huì)。

　　據(jù)了解，中信銀行“天元司庫”服務(wù)體系打造了16大中心、93個(gè)模塊、1200多個(gè)業(yè)務(wù)功能點(diǎn)，集成了中信銀行領(lǐng)先的交易銀行生態(tài)化產(chǎn)品體系，內(nèi)嵌了適宜央國企需求的決策流程與統(tǒng)籌路徑。同時(shí)，系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)與企業(yè)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能橫向打通，縱向集中分子公司資產(chǎn)、負(fù)債、票據(jù)等多維財(cái)資數(shù)據(jù)。這是中信銀行經(jīng)營理念、科技能力的集中輸出，可以幫助更多的公司實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的精益化、集約化、數(shù)字化、智能化。

　　2023年以來，中信銀行鄭州分行累計(jì)拜訪省市屬國企、上市公司及專精特新企業(yè)183家，為企業(yè)宣講鄭州分行天元司庫服務(wù)理念及系統(tǒng)生態(tài)，其中省屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)走訪全覆蓋。與60余家企業(yè)開展了司庫顧問及系統(tǒng)服務(wù)。簽約天元司庫項(xiàng)目81戶，上線60戶，簽約數(shù)、上線數(shù)均居中信銀行系統(tǒng)內(nèi)第1。落地安鋼集團(tuán)司庫顧問業(yè)務(wù)，中標(biāo)河南鐵建投集團(tuán)和河南資本集團(tuán)天元司庫系統(tǒng)服務(wù)，為省投資集團(tuán)、中原豫資、省交投集團(tuán)、省水投集團(tuán)提供了電子委貸、登記簿、銀企直聯(lián)等產(chǎn)品服務(wù)�！敖ㄋ編�、找中信”已深入人心。

　　司庫體系建設(shè)已成為促進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的切入點(diǎn)和突破口，將大大增強(qiáng)資金的集約、高效、安全管理，促進(jìn)業(yè)財(cái)深度融合，推動(dòng)企業(yè)管理創(chuàng)新，增強(qiáng)企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造力、核心競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。中信銀行鄭州分行將持續(xù)參與河南省企業(yè)司庫建設(shè)之中，貢獻(xiàn)中信智慧，用中信方案、中信系統(tǒng)，加快司庫理念在我省的推廣，提升企業(yè)司庫建設(shè)效率、降低企業(yè)司庫建設(shè)成本，為企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值。

（中信銀行鄭州分行 薛鳳 常雙雙）

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