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中信銀行鄭州分行助力某省屬企業(yè)首家上線省國資委自動(dòng)監(jiān)管報(bào)送系統(tǒng)

2024-3-26 15:48:40    來源：中信銀行鄭州分行

　　2024年3月15日，中信銀行鄭州分行為某省屬企業(yè)在天元司庫中上線了省級(jí)國資委自動(dòng)監(jiān)管報(bào)送系統(tǒng)。該系統(tǒng)上線后，客戶大額資金將實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化報(bào)送，不僅為客戶的財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能，而且很大程度上助力了河南省國資委對(duì)省管企業(yè)的穿透式監(jiān)管。系統(tǒng)的順利上線，標(biāo)志著客戶成為河南省首家實(shí)現(xiàn)大額資金自動(dòng)化報(bào)送的省管企業(yè)，在中信系統(tǒng)內(nèi)也是落地該系統(tǒng)的首家單位。

　　據(jù)了解，天元司庫系統(tǒng)是中信銀行自主研發(fā)、以提升集團(tuán)企業(yè)專業(yè)司庫管理能力為出發(fā)點(diǎn)，為央國企及龍頭客戶量身打造的新一代數(shù)字化司庫管理系統(tǒng)。天元司庫包含16大中心，全面覆蓋國資委“1號(hào)文”11項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容，具有業(yè)務(wù)范圍全、功能深、貫通強(qiáng)、體驗(yàn)優(yōu)等業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，助力集團(tuán)金融資源統(tǒng)籌調(diào)度與配置，為司庫決策提供強(qiáng)大支撐。自2023年6月中信銀行鄭州分行上線標(biāo)準(zhǔn)版天元司庫系統(tǒng)以來，已完成14家銀行70多家機(jī)構(gòu)198個(gè)境內(nèi)賬戶的直聯(lián)接入，通過對(duì)接SWIFT AMH實(shí)現(xiàn)境外賬戶的可視，并完成與金蝶ERP系統(tǒng)的互聯(lián)互通。滿足企業(yè)“賬戶、結(jié)算、資金、融資、供應(yīng)鏈、境內(nèi)外”管理需求，實(shí)現(xiàn)金融資源全球可視、可控、可溯源。

　　河南省國資委2023年末下發(fā)《河南省省管企業(yè)穿透式監(jiān)管數(shù)據(jù)指標(biāo)》后，中信銀行鄭州分行第一時(shí)間向客戶推介天元司庫“報(bào)送中心”，并邀請(qǐng)總行交易銀行部專家赴鄭現(xiàn)場(chǎng)為客戶講解成功經(jīng)驗(yàn)，以客戶視角量身打造專屬服務(wù)方案。在多方共同努力、高效配合下，僅用不到2個(gè)月的時(shí)間就完成了該系統(tǒng)的快速上線。天元司庫“報(bào)送中心”充分滿足了省國資委的建設(shè)要求，同時(shí)支持客戶自定義報(bào)送的起點(diǎn)金額、配置報(bào)送的單位范圍等，系統(tǒng)架構(gòu)新、流程活、安全高、實(shí)施快，得到了客戶的高度認(rèn)可。

　　該系統(tǒng)的成功上線，將成為其他省管企業(yè)提升司庫管理水平、增強(qiáng)投風(fēng)險(xiǎn)能力的一個(gè)有效范本。司庫建設(shè)具有重大現(xiàn)實(shí)價(jià)值和意義，是建設(shè)世界一流企業(yè)的必然選擇，中信銀行鄭州分行將持續(xù)推廣天元司庫應(yīng)用，提升“建司庫，找中信”市場(chǎng)認(rèn)可度，為企業(yè)建設(shè)國際一流司庫管理體系貢獻(xiàn)中信智慧和力量。

（中信銀行鄭州分行 李爽莉）

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